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指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.3304
凈值 （2025-07-02）
-1.11%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
3.45
過去一月
13.24
過去一季
11.50
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
11.83
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3304
1.3304
2025-07-01
1.3453
1.3453
2025-06-30
1.3435
1.3435
2025-06-27
1.2758
1.2758
2025-06-26
1.2879
1.2879
2025-06-25
1.2860
1.2860
2025-06-24
1.2775
1.2775
2025-06-23
1.2469
1.2469
2025-06-20
1.2426
1.2426
2025-06-19
1.2640
1.2640
2025-06-18
1.2717
1.2717
2025-06-17
1.2782
1.2782
2025-06-16
1.3102
1.3102
2025-06-13
1.2568
1.2568
2025-06-12
1.2806
1.2806
2025-06-11
1.2584
1.2584
2025-06-10
1.2309
1.2309
2025-06-09
1.2337
1.2337
2025-06-06
1.2237
1.2237
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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