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(基金代碼:022983)
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.4869
凈值 (2025-07-04)
0.34%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.42
過去一周
1.56
過去一月
3.57
過去一季
4.02
過去半年
6.55
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.11
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4869
1.4869
2025-07-03
1.4818
1.4818
2025-07-02
1.4730
1.4730
2025-07-01
1.4728
1.4728
2025-06-30
1.4704
1.4704
2025-06-27
1.4641
1.4641
2025-06-26
1.4718
1.4718
2025-06-25
1.4753
1.4753
2025-06-24
1.4543
1.4543
2025-06-23
1.4379
1.4379
2025-06-20
1.4336
1.4336
2025-06-19
1.4311
1.4311
2025-06-18
1.4422
1.4422
2025-06-17
1.4403
1.4403
2025-06-16
1.4415
1.4415
2025-06-13
1.4380
1.4380
2025-06-12
1.4472
1.4472
2025-06-11
1.4465
1.4465
2025-06-10
1.4356
1.4356
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.90%
 
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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