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（基金代碼：022979）
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
0.9861
凈值 （2025-07-04）
0.13%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.25
過去一周
1.35
過去一月
3.41
過去一季
3.26
過去半年
6.57
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9861
0.9861
2025-07-03
0.9848
0.9848
2025-07-02
0.9789
0.9789
2025-07-01
0.9808
0.9808
2025-06-30
0.9796
0.9796
2025-06-27
0.9730
0.9730
2025-06-26
0.9752
0.9752
2025-06-25
0.9777
0.9777
2025-06-24
0.9648
0.9648
2025-06-23
0.9527
0.9527
2025-06-20
0.9491
0.9491
2025-06-19
0.9498
0.9498
2025-06-18
0.9577
0.9577
2025-06-17
0.9568
0.9568
2025-06-16
0.9581
0.9581
2025-06-13
0.9559
0.9559
2025-06-12
0.9623
0.9623
2025-06-11
0.9615
0.9615
2025-06-10
0.9548
0.9548
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2024年11月18日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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