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（基金代碼：022959）
指數(shù)型
中風(fēng)險(R3)
--
近一年漲跌幅
0.9895
凈值 （2025-07-02）
0.17%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.79
過去一周
-0.44
過去一月
2.59
過去一季
3.48
過去半年
5.60
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
4.59
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9895
0.9895
2025-07-01
0.9878
0.9878
2025-06-30
0.9859
0.9859
2025-06-27
0.9824
0.9824
2025-06-26
0.9926
0.9926
2025-06-25
0.9939
0.9939
2025-06-24
0.9814
0.9814
2025-06-23
0.9708
0.9708
2025-06-20
0.9668
0.9668
2025-06-19
0.9618
0.9618
2025-06-18
0.9669
0.9669
2025-06-17
0.9680
0.9680
2025-06-16
0.9685
0.9685
2025-06-13
0.9656
0.9656
2025-06-12
0.9705
0.9705
2025-06-11
0.9709
0.9709
2025-06-10
0.9650
0.9650
2025-06-09
0.9693
0.9693
2025-06-06
0.9697
0.9697
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
現(xiàn)金
7.13
其他
92.87
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
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金融
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能源
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通信服務(wù)
-
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信息技術(shù)
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
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-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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