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（基金代碼：022958）
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
0.7118
凈值 （2025-07-04）
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.19
過去一周
0.84
過去一月
3.47
過去一季
2.08
過去半年
9.58
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.09
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.7118
0.7118
2025-07-03
0.7128
0.7128
2025-07-02
0.7095
0.7095
2025-07-01
0.7141
0.7141
2025-06-30
0.7119
0.7119
2025-06-27
0.7059
0.7059
2025-06-26
0.7027
0.7027
2025-06-25
0.7053
0.7053
2025-06-24
0.6941
0.6941
2025-06-23
0.6836
0.6836
2025-06-20
0.6796
0.6796
2025-06-19
0.6833
0.6833
2025-06-18
0.6909
0.6909
2025-06-17
0.6913
0.6913
2025-06-16
0.6930
0.6930
2025-06-13
0.6899
0.6899
2025-06-12
0.6957
0.6957
2025-06-11
0.6950
0.6950
2025-06-10
0.6908
0.6908
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.20%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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