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(基金代碼:022939)
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
0.6497
凈值 (2025-07-03)
1.31%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-1.16
過去一周
1.55
過去一月
5.69
過去一季
3.03
過去半年
3.46
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-0.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.6497
0.6497
2025-07-02
0.6413
0.6413
2025-07-01
0.6492
0.6492
2025-06-30
0.6538
0.6538
2025-06-27
0.6429
0.6429
2025-06-26
0.6398
0.6398
2025-06-25
0.6414
0.6414
2025-06-24
0.6301
0.6301
2025-06-23
0.6201
0.6201
2025-06-20
0.6190
0.6190
2025-06-19
0.6223
0.6223
2025-06-18
0.6264
0.6264
2025-06-17
0.6212
0.6212
2025-06-16
0.6262
0.6262
2025-06-13
0.6238
0.6238
2025-06-12
0.6269
0.6269
2025-06-11
0.6251
0.6251
2025-06-10
0.6242
0.6242
2025-06-09
0.6332
0.6332
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
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