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近一年漲跌幅
0.9888
凈值 (2025-07-04)
0.62%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.65
過去一周
1.81
過去一月
1.59
過去一季
1.90
過去半年
2.04
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-1.12
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.9888
0.9888
2025-07-03
0.9827
0.9827
2025-07-02
0.9838
0.9838
2025-07-01
0.9811
0.9811
2025-06-30
0.9732
0.9732
2025-06-27
0.9712
0.9712
2025-06-26
0.9808
0.9808
2025-06-25
0.9807
0.9807
2025-06-24
0.9715
0.9715
2025-06-23
0.9687
0.9687
2025-06-20
0.9706
0.9706
2025-06-19
0.9760
0.9760
2025-06-18
0.9843
0.9843
2025-06-17
0.9827
0.9827
2025-06-16
0.9750
0.9750
2025-06-13
0.9778
0.9778
2025-06-12
0.9715
0.9715
2025-06-11
0.9748
0.9748
2025-06-10
0.9734
0.9734
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.20%
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