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（基金代碼：022431）
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
0.9842
凈值 （2025-07-04）
0.13%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.10
過去一周
1.35
過去一月
3.39
過去一季
3.18
過去半年
6.41
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-1.58
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9842
0.9842
2025-07-03
0.9829
0.9829
2025-07-02
0.9770
0.9770
2025-07-01
0.9789
0.9789
2025-06-30
0.9777
0.9777
2025-06-27
0.9711
0.9711
2025-06-26
0.9733
0.9733
2025-06-25
0.9758
0.9758
2025-06-24
0.9630
0.9630
2025-06-23
0.9509
0.9509
2025-06-20
0.9474
0.9474
2025-06-19
0.9480
0.9480
2025-06-18
0.9559
0.9559
2025-06-17
0.9551
0.9551
2025-06-16
0.9563
0.9563
2025-06-13
0.9542
0.9542
2025-06-12
0.9606
0.9606
2025-06-11
0.9598
0.9598
2025-06-10
0.9531
0.9531
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2024年11月18日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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