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（基金代碼：022430）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
--
近一年漲跌幅
0.9862
凈值 （2025-07-04）
0.13%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李俊
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
2.25
過去一周
1.35
過去一月
3.42
過去一季
3.26
過去半年
6.57
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-1.38
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.9862
0.9862
2025-07-03
0.9849
0.9849
2025-07-02
0.9789
0.9789
2025-07-01
0.9808
0.9808
2025-06-30
0.9796
0.9796
2025-06-27
0.9731
0.9731
2025-06-26
0.9752
0.9752
2025-06-25
0.9777
0.9777
2025-06-24
0.9649
0.9649
2025-06-23
0.9528
0.9528
2025-06-20
0.9492
0.9492
2025-06-19
0.9498
0.9498
2025-06-18
0.9578
0.9578
2025-06-17
0.9569
0.9569
2025-06-16
0.9581
0.9581
2025-06-13
0.9559
0.9559
2025-06-12
0.9624
0.9624
2025-06-11
0.9616
0.9616
2025-06-10
0.9548
0.9548
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
其他：本基金已于2024年11月18日轉(zhuǎn)型，歷史業(yè)績包含轉(zhuǎn)型前業(yè)績數(shù)據(jù)
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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