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近一年漲跌幅
0.9673
凈值 （2025-07-02）
-1.46%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.69
過去一周
-1.80
過去一月
1.32
過去一季
-5.96
過去半年
7.75
過去一年
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過去三年
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過去五年
--
成立以來
-3.27
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9673
0.9673
2025-07-01
0.9816
0.9816
2025-06-30
0.9970
0.9970
2025-06-27
0.9867
0.9867
2025-06-26
0.9906
0.9906
2025-06-25
0.9850
0.9850
2025-06-24
0.9614
0.9614
2025-06-23
0.9446
0.9446
2025-06-20
0.9263
0.9263
2025-06-19
0.9400
0.9400
2025-06-18
0.9524
0.9524
2025-06-17
0.9561
0.9561
2025-06-16
0.9598
0.9598
2025-06-13
0.9453
0.9453
2025-06-12
0.9599
0.9599
2025-06-11
0.9644
0.9644
2025-06-10
0.9677
0.9677
2025-06-09
0.9963
0.9963
2025-06-06
0.9860
0.9860
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
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