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近一年漲跌幅
0.9690
凈值 （2025-07-02）
-1.46%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.83
過去一周
-1.79
過去一月
1.35
過去一季
-5.89
過去半年
7.91
過去一年
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過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-3.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9690
0.9690
2025-07-01
0.9834
0.9834
2025-06-30
0.9988
0.9988
2025-06-27
0.9884
0.9884
2025-06-26
0.9923
0.9923
2025-06-25
0.9867
0.9867
2025-06-24
0.9630
0.9630
2025-06-23
0.9462
0.9462
2025-06-20
0.9278
0.9278
2025-06-19
0.9416
0.9416
2025-06-18
0.9539
0.9539
2025-06-17
0.9577
0.9577
2025-06-16
0.9613
0.9613
2025-06-13
0.9468
0.9468
2025-06-12
0.9614
0.9614
2025-06-11
0.9660
0.9660
2025-06-10
0.9692
0.9692
2025-06-09
0.9979
0.9979
2025-06-06
0.9876
0.9876
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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