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華夏純債債券D

（基金代碼：021657）

債券型

中低風險(R2)

立即購買立即定投免費開戶

3.33%

近一年漲跌幅

1.1685

凈值（2025-07-04）

0.02%

日漲跌幅

基金經理

柳萬軍

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.89

過去一周

0.09

過去一月

0.21

過去一季

0.58

過去半年

0.74

過去一年

3.33

過去三年

過去五年

成立以來

3.41

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.1685

2025-07-03

1.1683

2025-07-02

1.1681

2025-07-01

1.1677

2025-06-30

1.1674

2025-06-27

1.1674

2025-06-26

1.1673

2025-06-25

1.1672

2025-06-24

1.1674

2025-06-23

1.1675

2025-06-20

1.1674

2025-06-19

1.1673

2025-06-18

1.1672

2025-06-17

1.1671

2025-06-16

1.1669

2025-06-13

1.1668

2025-06-12

1.1668

2025-06-11

1.1668

2025-06-10

1.1667

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

代銷機構

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