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養老目標基金
中風險(R3)
14.03%
近一年漲跌幅
1.1295
凈值 （2025-06-30）
0.58%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.46
過去一周
2.16
過去一月
4.02
過去一季
3.84
過去半年
5.69
過去一年
14.03
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.08
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.1295
1.1295
2025-06-27
1.1230
1.1230
2025-06-26
1.1248
1.1248
2025-06-25
1.1279
1.1279
2025-06-24
1.1133
1.1133
2025-06-23
1.1056
1.1056
2025-06-20
1.1001
1.1001
2025-06-19
1.1005
1.1005
2025-06-18
1.1078
1.1078
2025-06-17
1.1076
1.1076
2025-06-16
1.1102
1.1102
2025-06-13
1.1059
1.1059
2025-06-12
1.1121
1.1121
2025-06-11
1.1124
1.1124
2025-06-10
1.1044
1.1044
2025-06-09
1.1075
1.1075
2025-06-06
1.0997
1.0997
2025-06-05
1.0999
1.0999
2025-06-04
1.0944
1.0944
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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