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（基金代碼：021369）
混合型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.3776
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.49
過去一周
1.90
過去一月
4.77
過去一季
7.59
過去半年
18.17
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
37.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3776
1.3776
2025-07-03
1.3771
1.3771
2025-07-02
1.3667
1.3667
2025-07-01
1.3716
1.3716
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3519
1.3519
2025-06-26
1.3458
1.3458
2025-06-25
1.3480
1.3480
2025-06-24
1.3346
1.3346
2025-06-23
1.3166
1.3166
2025-06-20
1.3078
1.3078
2025-06-19
1.3110
1.3110
2025-06-18
1.3263
1.3263
2025-06-17
1.3244
1.3244
2025-06-16
1.3268
1.3268
2025-06-13
1.3228
1.3228
2025-06-12
1.3375
1.3375
2025-06-11
1.3324
1.3324
2025-06-10
1.3228
1.3228
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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