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19.54%
近一年漲跌幅
1.1264
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.40
過去一周
0.86
過去一月
-0.53
過去一季
-1.28
過去半年
3.46
過去一年
19.54
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.64
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1264
1.1264
2025-07-03
1.1262
1.1262
2025-07-02
1.1194
1.1194
2025-07-01
1.1215
1.1215
2025-06-30
1.1209
1.1209
2025-06-27
1.1168
1.1168
2025-06-26
1.1189
1.1189
2025-06-25
1.1283
1.1283
2025-06-24
1.1151
1.1151
2025-06-23
1.0945
1.0945
2025-06-20
1.0992
1.0992
2025-06-19
1.1009
1.1009
2025-06-18
1.1102
1.1102
2025-06-17
1.1085
1.1085
2025-06-16
1.1106
1.1106
2025-06-13
1.1140
1.1140
2025-06-12
1.1291
1.1291
2025-06-11
1.1321
1.1321
2025-06-10
1.1208
1.1208
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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