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23.57%
近一年漲跌幅
1.3676
凈值 （2025-07-04）
0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.03
過去一周
0.74
過去一月
5.68
過去一季
11.26
過去半年
14.90
過去一年
23.57
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
36.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3676
1.3676
2025-07-03
1.3654
1.3654
2025-07-02
1.3634
1.3634
2025-07-01
1.3442
1.3442
2025-06-30
1.3452
1.3452
2025-06-27
1.3576
1.3576
2025-06-26
1.3623
1.3623
2025-06-25
1.3676
1.3676
2025-06-24
1.3598
1.3598
2025-06-23
1.3507
1.3507
2025-06-20
1.3370
1.3370
2025-06-19
1.3242
1.3242
2025-06-18
1.3504
1.3504
2025-06-17
1.3542
1.3542
2025-06-16
1.3558
1.3558
2025-06-13
1.3491
1.3491
2025-06-12
1.3343
1.3343
2025-06-11
1.3412
1.3412
2025-06-10
1.3214
1.3214
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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