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22.34%
近一年漲跌幅
1.1409
凈值 （2025-07-04）
-0.13%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.68
過去一周
1.01
過去一月
1.96
過去一季
1.11
過去半年
9.66
過去一年
22.34
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.09
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1409
1.1409
2025-07-03
1.1424
1.1424
2025-07-02
1.1377
1.1377
2025-07-01
1.1504
1.1504
2025-06-30
1.1438
1.1438
2025-06-27
1.1295
1.1295
2025-06-26
1.1265
1.1265
2025-06-25
1.1339
1.1339
2025-06-24
1.1177
1.1177
2025-06-23
1.1036
1.1036
2025-06-20
1.1017
1.1017
2025-06-19
1.1085
1.1085
2025-06-18
1.1185
1.1185
2025-06-17
1.1157
1.1157
2025-06-16
1.1215
1.1215
2025-06-13
1.1211
1.1211
2025-06-12
1.1294
1.1294
2025-06-11
1.1295
1.1295
2025-06-10
1.1219
1.1219
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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