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24.40%
近一年漲跌幅
1.1411
凈值 （2025-07-04）
-0.34%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.36
過去一周
1.42
過去一月
6.27
過去一季
5.00
過去半年
7.35
過去一年
24.40
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.11
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1411
1.1411
2025-07-03
1.1450
1.1450
2025-07-02
1.1247
1.1247
2025-07-01
1.1370
1.1370
2025-06-30
1.1396
1.1396
2025-06-27
1.1251
1.1251
2025-06-26
1.1201
1.1201
2025-06-25
1.1271
1.1271
2025-06-24
1.0945
1.0945
2025-06-23
1.0710
1.0710
2025-06-20
1.0672
1.0672
2025-06-19
1.0756
1.0756
2025-06-18
1.0895
1.0895
2025-06-17
1.0868
1.0868
2025-06-16
1.0905
1.0905
2025-06-13
1.0839
1.0839
2025-06-12
1.0956
1.0956
2025-06-11
1.0928
1.0928
2025-06-10
1.0803
1.0803
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
94.34
債券
現(xiàn)金
5.27
其他
0.39
前10大股持倉占比： 47.61%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
1,480,604.00
2.77
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
35,566,033.60
66.58
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)股票市值
4,937,800.00
9.24
J 金融業(yè)股票市值
5,619,772.80
10.52
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術(shù)服務業(yè)股票市值
1,277,003.00
2.39
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
152,750.00
0.29
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
946,227.00
1.77
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
645,590.00
1.21
合計
50,625,780.40
94.77
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300750
寧德時代
18.89
300059
東方財富
8.20
300124
匯川技術(shù)
3.71
300760
邁瑞醫(yī)療
3.64
300274
陽光電源
2.91
300498
溫氏股份
2.62
300308
中際旭創(chuàng)
2.46
300502
新易盛
1.78
300014
億緯鋰能
1.73
300015
愛爾眼科
1.67
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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