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(基金代碼:020870)
指數型
中高風險(R4)
24.88%
近一年漲跌幅
1.1468
凈值 (2025-07-04)
-0.34%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.57
過去一周
1.43
過去一月
6.30
過去一季
5.10
過去半年
7.56
過去一年
24.88
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.68
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1468
1.1468
2025-07-03
1.1507
1.1507
2025-07-02
1.1303
1.1303
2025-07-01
1.1426
1.1426
2025-06-30
1.1452
1.1452
2025-06-27
1.1306
1.1306
2025-06-26
1.1256
1.1256
2025-06-25
1.1326
1.1326
2025-06-24
1.0999
1.0999
2025-06-23
1.0762
1.0762
2025-06-20
1.0723
1.0723
2025-06-19
1.0808
1.0808
2025-06-18
1.0948
1.0948
2025-06-17
1.0921
1.0921
2025-06-16
1.0958
1.0958
2025-06-13
1.0890
1.0890
2025-06-12
1.1008
1.1008
2025-06-11
1.0980
1.0980
2025-06-10
1.0854
1.0854
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
94.34
債券
現金
5.27
其他
0.39
前10大股持倉占比: 47.61%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
1,480,604.00
2.77
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
35,566,033.60
66.58
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
4,937,800.00
9.24
J 金融業股票市值
5,619,772.80
10.52
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
1,277,003.00
2.39
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
152,750.00
0.29
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
946,227.00
1.77
R 文化、體育和娛樂業股票市值
645,590.00
1.21
合計
50,625,780.40
94.77
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300750
寧德時代
18.89
300059
東方財富
8.20
300124
匯川技術
3.71
300760
邁瑞醫療
3.64
300274
陽光電源
2.91
300498
溫氏股份
2.62
300308
中際旭創
2.46
300502
新易盛
1.78
300014
億緯鋰能
1.73
300015
愛爾眼科
1.67
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