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19.47%
近一年漲跌幅
1.1525
凈值 （2025-07-04）
0.22%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.14
過去一周
1.48
過去一月
2.82
過去一季
4.34
過去半年
8.13
過去一年
19.47
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
15.25
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1525
1.1525
2025-07-03
1.1500
1.1500
2025-07-02
1.1424
1.1424
2025-07-01
1.1434
1.1434
2025-06-30
1.1410
1.1410
2025-06-27
1.1357
1.1357
2025-06-26
1.1419
1.1419
2025-06-25
1.1483
1.1483
2025-06-24
1.1294
1.1294
2025-06-23
1.1162
1.1162
2025-06-20
1.1138
1.1138
2025-06-19
1.1131
1.1131
2025-06-18
1.1229
1.1229
2025-06-17
1.1220
1.1220
2025-06-16
1.1228
1.1228
2025-06-13
1.1215
1.1215
2025-06-12
1.1290
1.1290
2025-06-11
1.1273
1.1273
2025-06-10
1.1187
1.1187
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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