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47.58%
近一年漲跌幅
1.7009
凈值 （2025-07-02）
1.48%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
21.02
過(guò)去一周
-1.97
過(guò)去一月
10.05
過(guò)去一季
12.50
過(guò)去半年
25.96
過(guò)去一年
47.58
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
70.09
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.7009
1.7009
2025-07-01
1.6761
1.6761
2025-06-30
1.6773
1.6773
2025-06-27
1.7010
1.7010
2025-06-26
1.7253
1.7253
2025-06-25
1.7351
1.7351
2025-06-24
1.7013
1.7013
2025-06-23
1.6607
1.6607
2025-06-20
1.6409
1.6409
2025-06-19
1.6079
1.6079
2025-06-18
1.6391
1.6391
2025-06-17
1.6498
1.6498
2025-06-16
1.6588
1.6588
2025-06-13
1.6365
1.6365
2025-06-12
1.6470
1.6470
2025-06-11
1.6504
1.6504
2025-06-10
1.6181
1.6181
2025-06-09
1.6068
1.6068
2025-06-06
1.5815
1.5815
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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