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48.03%
近一年漲跌幅
1.7084
凈值 (2025-07-02)
1.49%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
21.20
過去一周
-1.97
過去一月
10.08
過去一季
12.58
過去半年
26.14
過去一年
48.03
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
70.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.7084
1.7084
2025-07-01
1.6834
1.6834
2025-06-30
1.6847
1.6847
2025-06-27
1.7084
1.7084
2025-06-26
1.7328
1.7328
2025-06-25
1.7427
1.7427
2025-06-24
1.7087
1.7087
2025-06-23
1.6678
1.6678
2025-06-20
1.6480
1.6480
2025-06-19
1.6148
1.6148
2025-06-18
1.6462
1.6462
2025-06-17
1.6568
1.6568
2025-06-16
1.6659
1.6659
2025-06-13
1.6435
1.6435
2025-06-12
1.6540
1.6540
2025-06-11
1.6574
1.6574
2025-06-10
1.6249
1.6249
2025-06-09
1.6136
1.6136
2025-06-06
1.5881
1.5881
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.00%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 100萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 100萬元 
100.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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