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37.72%
近一年漲跌幅
1.3188
凈值 （2025-07-02）
-1.59%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
0.58
過去一周
-1.46
過去一月
2.59
過去一季
-6.71
過去半年
5.39
過去一年
37.72
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
31.88
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.3188
1.3188
2025-07-01
1.3401
1.3401
2025-06-30
1.3570
1.3570
2025-06-27
1.3429
1.3429
2025-06-26
1.3440
1.3440
2025-06-25
1.3383
1.3383
2025-06-24
1.3103
1.3103
2025-06-23
1.2811
1.2811
2025-06-20
1.2643
1.2643
2025-06-19
1.2850
1.2850
2025-06-18
1.3025
1.3025
2025-06-17
1.3037
1.3037
2025-06-16
1.3124
1.3124
2025-06-13
1.2966
1.2966
2025-06-12
1.3168
1.3168
2025-06-11
1.3200
1.3200
2025-06-10
1.3200
1.3200
2025-06-09
1.3477
1.3477
2025-06-06
1.3365
1.3365
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
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