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38.12%
近一年漲跌幅
1.3244
凈值 （2025-07-02）
-1.59%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.73
過去一周
-1.45
過去一月
2.62
過去一季
-6.64
過去半年
5.56
過去一年
38.12
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
32.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3244
1.3244
2025-07-01
1.3458
1.3458
2025-06-30
1.3627
1.3627
2025-06-27
1.3486
1.3486
2025-06-26
1.3497
1.3497
2025-06-25
1.3439
1.3439
2025-06-24
1.3158
1.3158
2025-06-23
1.2865
1.2865
2025-06-20
1.2696
1.2696
2025-06-19
1.2903
1.2903
2025-06-18
1.3079
1.3079
2025-06-17
1.3091
1.3091
2025-06-16
1.3178
1.3178
2025-06-13
1.3019
1.3019
2025-06-12
1.3222
1.3222
2025-06-11
1.3254
1.3254
2025-06-10
1.3253
1.3253
2025-06-09
1.3532
1.3532
2025-06-06
1.3419
1.3419
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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