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35.16%
近一年漲跌幅
1.2064
凈值 (2025-07-04)
-0.45%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.12
過去一周
0.73
過去一月
4.24
過去一季
2.43
過去半年
17.89
過去一年
35.16
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
20.64
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2064
1.2064
2025-07-03
1.2118
1.2118
2025-07-02
1.1974
1.1974
2025-07-01
1.2201
1.2201
2025-06-30
1.2158
1.2158
2025-06-27
1.1977
1.1977
2025-06-26
1.1984
1.1984
2025-06-25
1.2186
1.2186
2025-06-24
1.1959
1.1959
2025-06-23
1.1710
1.1710
2025-06-20
1.1583
1.1583
2025-06-19
1.1643
1.1643
2025-06-18
1.1686
1.1686
2025-06-17
1.1592
1.1592
2025-06-16
1.1682
1.1682
2025-06-13
1.1632
1.1632
2025-06-12
1.1775
1.1775
2025-06-11
1.1727
1.1727
2025-06-10
1.1717
1.1717
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
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條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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基金管理費
0.15%
基金托管費
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