久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

35.42%
近一年漲跌幅
1.2098
凈值 (2025-07-04)
-0.45%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.23
過去一周
0.72
過去一月
4.25
過去一季
2.47
過去半年
18.01
過去一年
35.42
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
20.98
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2098
1.2098
2025-07-03
1.2153
1.2153
2025-07-02
1.2008
1.2008
2025-07-01
1.2236
1.2236
2025-06-30
1.2193
1.2193
2025-06-27
1.2011
1.2011
2025-06-26
1.2018
1.2018
2025-06-25
1.2221
1.2221
2025-06-24
1.1992
1.1992
2025-06-23
1.1743
1.1743
2025-06-20
1.1616
1.1616
2025-06-19
1.1676
1.1676
2025-06-18
1.1719
1.1719
2025-06-17
1.1624
1.1624
2025-06-16
1.1714
1.1714
2025-06-13
1.1664
1.1664
2025-06-12
1.1808
1.1808
2025-06-11
1.1759
1.1759
2025-06-10
1.1749
1.1749
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.00%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 100萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 100萬元 
100.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 麻豆网站在线免费观看 | 欧亚精品卡一卡二卡三 | 精品一区在线 | 久久av在线播放 | 国产三级久久久精品麻豆三级 | 人成久久| 麻豆私人影院 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 久久精品国产99久久久古代 | 一级片大全 | 伦乱av | 亚洲成a人在线观看 | 欧美激情在线观看一区二区三区 | 天天av天天爽 | 欧美性淫爽ww久久久久无 | 色屁屁WWW免费看欧美激情 | 久草成人在线观看 | 久久久精品免费视频 | 草草影院在线观看 | 男人a天堂2814 | 曰韩观看免费 | 亚洲综合一页 | 成人欧美一区二区三区黑人 | 精品视频一区二区三区 | 啊灬啊灬啊灬快灬深一区二区 | 中文字幕按摩做爰 | 精品国产免费人成网站 | 超碰地址 | 免费久草 | 免费无套内谢少妇毛片A片软 | 亚洲a免费 | 日日草av | 国产人妻精品久久久久野外 | 秋霞鲁丝片一区二区三区 | 深爱五月综合缴情综合网 | 欧美日韩亚洲91麻豆精品 | 国产55页 | 欧美日韩中字 | 99热精品久久只有精品黑人 | 国产黄色片网站 | 麻豆精品久久久久久中文字幕无码 |