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（基金代碼：019995）
貨幣型
低風險(R1)
1.74%
近一年漲跌幅
1.438%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.4041
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.83
過去一周
0.03
過去一月
0.12
過去一季
0.39
過去半年
0.82
過去一年
1.74
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.19
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-03
1.438%
0.4041
2025-07-02
1.440%
0.4052
2025-07-01
1.436%
0.4029
2025-06-30
1.457%
0.3472
2025-06-29
1.481%
0.3968
2025-06-28
1.486%
0.3968
2025-06-27
1.491%
0.3851
2025-06-26
1.503%
0.4087
2025-06-25
1.498%
0.3974
2025-06-24
1.513%
0.4412
2025-06-23
1.500%
0.3927
2025-06-22
1.517%
0.4071
2025-06-21
1.520%
0.4071
2025-06-20
1.523%
0.4072
2025-06-19
1.525%
0.3992
2025-06-18
1.532%
0.4250
2025-06-17
1.526%
0.4176
2025-06-16
1.525%
0.4245
2025-06-15
1.547%
0.4124
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.03%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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