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19.92%
近一年漲跌幅
1.1374
凈值 （2025-07-04）
-0.80%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.69
過去一周
-0.18
過去一月
3.72
過去一季
-0.37
過去半年
5.19
過去一年
19.92
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
13.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1374
1.1374
2025-07-03
1.1466
1.1466
2025-07-02
1.1342
1.1342
2025-07-01
1.1522
1.1522
2025-06-30
1.1545
1.1545
2025-06-27
1.1395
1.1395
2025-06-26
1.1268
1.1268
2025-06-25
1.1356
1.1356
2025-06-24
1.1194
1.1194
2025-06-23
1.1006
1.1006
2025-06-20
1.0989
1.0989
2025-06-19
1.1057
1.1057
2025-06-18
1.1132
1.1132
2025-06-17
1.1054
1.1054
2025-06-16
1.1027
1.1027
2025-06-13
1.0968
1.0968
2025-06-12
1.1063
1.1063
2025-06-11
1.1077
1.1077
2025-06-10
1.1033
1.1033
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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