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20.27%
近一年漲跌幅
1.1429
凈值 （2025-07-04）
-0.80%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.55
過去一周
-0.17
過去一月
3.75
過去一季
-0.30
過去半年
5.33
過去一年
20.27
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.29
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1429
1.1429
2025-07-03
1.1521
1.1521
2025-07-02
1.1397
1.1397
2025-07-01
1.1577
1.1577
2025-06-30
1.1601
1.1601
2025-06-27
1.1449
1.1449
2025-06-26
1.1322
1.1322
2025-06-25
1.1410
1.1410
2025-06-24
1.1247
1.1247
2025-06-23
1.1059
1.1059
2025-06-20
1.1041
1.1041
2025-06-19
1.1109
1.1109
2025-06-18
1.1184
1.1184
2025-06-17
1.1106
1.1106
2025-06-16
1.1079
1.1079
2025-06-13
1.1020
1.1020
2025-06-12
1.1115
1.1115
2025-06-11
1.1129
1.1129
2025-06-10
1.1084
1.1084
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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