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（基金代碼：019913）
混合型
中風險(R3)
28.54%
近一年漲跌幅
1.2237
凈值 （2025-07-04）
-0.41%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.96
過去一周
-1.73
過去一月
0.34
過去一季
0.18
過去半年
7.10
過去一年
28.54
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
22.37
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2237
1.2237
2025-07-03
1.2287
1.2287
2025-07-02
1.2254
1.2254
2025-07-01
1.2346
1.2346
2025-06-30
1.2377
1.2377
2025-06-27
1.2453
1.2453
2025-06-26
1.2437
1.2437
2025-06-25
1.2508
1.2508
2025-06-24
1.2371
1.2371
2025-06-23
1.2096
1.2096
2025-06-20
1.2026
1.2026
2025-06-19
1.1994
1.1994
2025-06-18
1.2221
1.2221
2025-06-17
1.2231
1.2231
2025-06-16
1.2184
1.2184
2025-06-13
1.2139
1.2139
2025-06-12
1.2311
1.2311
2025-06-11
1.2419
1.2419
2025-06-10
1.2354
1.2354
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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