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（基金代碼：019892）
指數型
中風險(R3)
57.68%
近一年漲跌幅
1.2230
凈值 （2025-07-04）
-0.99%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
20.14
過去一周
1.11
過去一月
5.19
過去一季
9.80
過去半年
27.03
過去一年
57.68
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
22.30
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2230
1.2230
2025-07-03
1.2352
1.2352
2025-07-02
1.2258
1.2258
2025-07-01
1.2306
1.2306
2025-06-30
1.2261
1.2261
2025-06-27
1.2096
1.2096
2025-06-26
1.2009
1.2009
2025-06-25
1.2018
1.2018
2025-06-24
1.1905
1.1905
2025-06-23
1.1647
1.1647
2025-06-20
1.1456
1.1456
2025-06-19
1.1526
1.1526
2025-06-18
1.1717
1.1717
2025-06-17
1.1730
1.1730
2025-06-16
1.1744
1.1744
2025-06-13
1.1629
1.1629
2025-06-12
1.1846
1.1846
2025-06-11
1.1794
1.1794
2025-06-10
1.1740
1.1740
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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