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17.78%
近一年漲跌幅
1.2264
凈值 （2025-07-04）
0.45%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.07
過去一周
2.07
過去一月
3.06
過去一季
4.33
過去半年
6.45
過去一年
17.78
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
22.64
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2264
1.2264
2025-07-03
1.2209
1.2209
2025-07-02
1.2121
1.2121
2025-07-01
1.2062
1.2062
2025-06-30
1.2023
1.2023
2025-06-27
1.2015
1.2015
2025-06-26
1.2085
1.2085
2025-06-25
1.2109
1.2109
2025-06-24
1.1988
1.1988
2025-06-23
1.1879
1.1879
2025-06-20
1.1873
1.1873
2025-06-19
1.1829
1.1829
2025-06-18
1.1923
1.1923
2025-06-17
1.1924
1.1924
2025-06-16
1.1916
1.1916
2025-06-13
1.1919
1.1919
2025-06-12
1.1984
1.1984
2025-06-11
1.1970
1.1970
2025-06-10
1.1875
1.1875
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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