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養老目標基金
中風險(R3)
5.63%
近一年漲跌幅
0.7035
凈值 (2025-06-30)
0.60%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.03
過去一周
2.09
過去一月
3.82
過去一季
4.15
過去半年
1.35
過去一年
5.63
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-8.75
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.7035
0.7035
2025-06-27
0.6993
0.6993
2025-06-26
0.7006
0.7006
2025-06-25
0.7026
0.7026
2025-06-24
0.6937
0.6937
2025-06-23
0.6891
0.6891
2025-06-20
0.6858
0.6858
2025-06-19
0.6863
0.6863
2025-06-18
0.6907
0.6907
2025-06-17
0.6903
0.6903
2025-06-16
0.6919
0.6919
2025-06-13
0.6894
0.6894
2025-06-12
0.6933
0.6933
2025-06-11
0.6933
0.6933
2025-06-10
0.6885
0.6885
2025-06-09
0.6905
0.6905
2025-06-06
0.6858
0.6858
2025-06-05
0.6859
0.6859
2025-06-04
0.6826
0.6826
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.45%
基金托管費
0.10%
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