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(基金代碼:019730)
混合型
中風險(R3)
10.40%
近一年漲跌幅
1.1185
凈值 (2025-07-04)
0.54%
日漲跌幅
基金經理
劉睿聰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.44
過去一周
2.17
過去一月
3.46
過去一季
5.52
過去半年
6.84
過去一年
10.40
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
11.85
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1185
1.1185
2025-07-03
1.1125
1.1125
2025-07-02
1.1113
1.1113
2025-07-01
1.0999
1.0999
2025-06-30
1.0919
1.0919
2025-06-27
1.0947
1.0947
2025-06-26
1.1034
1.1034
2025-06-25
1.1022
1.1022
2025-06-24
1.0978
1.0978
2025-06-23
1.0907
1.0907
2025-06-20
1.0851
1.0851
2025-06-19
1.0794
1.0794
2025-06-18
1.0906
1.0906
2025-06-17
1.0899
1.0899
2025-06-16
1.0891
1.0891
2025-06-13
1.0869
1.0869
2025-06-12
1.0905
1.0905
2025-06-11
1.0895
1.0895
2025-06-10
1.0850
1.0850
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.60%
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