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（基金代碼：019730）
混合型
中風險(R3)
10.40%
近一年漲跌幅
1.1185
凈值 （2025-07-04）
0.54%
日漲跌幅
基金經理
劉睿聰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.44
過去一周
2.17
過去一月
3.46
過去一季
5.52
過去半年
6.84
過去一年
10.40
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
11.85
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1185
1.1185
2025-07-03
1.1125
1.1125
2025-07-02
1.1113
1.1113
2025-07-01
1.0999
1.0999
2025-06-30
1.0919
1.0919
2025-06-27
1.0947
1.0947
2025-06-26
1.1034
1.1034
2025-06-25
1.1022
1.1022
2025-06-24
1.0978
1.0978
2025-06-23
1.0907
1.0907
2025-06-20
1.0851
1.0851
2025-06-19
1.0794
1.0794
2025-06-18
1.0906
1.0906
2025-06-17
1.0899
1.0899
2025-06-16
1.0891
1.0891
2025-06-13
1.0869
1.0869
2025-06-12
1.0905
1.0905
2025-06-11
1.0895
1.0895
2025-06-10
1.0850
1.0850
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏國企紅利混合型發起式證券投資基金
基金代碼：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國建設銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
劉睿聰 （開始擔任本基金經理的日期：2024-02-27 證券從業日期：2016-08-15）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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