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（基金代碼：019637）
貨幣型
低風險(R1)
1.49%
近一年漲跌幅
1.245%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.3132
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.73
過去一周
0.03
過去一月
0.10
過去一季
0.34
過去半年
0.73
過去一年
1.49
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.92
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-03
1.245%
0.3132
2025-07-02
1.253%
0.3143
2025-07-01
1.263%
0.3666
2025-06-30
1.250%
0.3952
2025-06-29
1.612%
0.3270
2025-06-28
1.615%
0.3270
2025-06-27
1.618%
0.3305
2025-06-26
1.618%
0.3274
2025-06-25
1.618%
0.3336
2025-06-24
1.615%
0.3423
2025-06-23
1.608%
1.0793
2025-06-22
1.211%
0.3324
2025-06-21
1.209%
0.3324
2025-06-20
1.208%
0.3316
2025-06-19
1.209%
0.3268
2025-06-18
1.211%
0.3282
2025-06-17
1.214%
0.3289
2025-06-16
1.215%
0.3279
2025-06-15
1.256%
0.3296
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.27%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.25%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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