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指數型
中高風險(R4)
8.08%
近一年漲跌幅
1.1020
凈值 （2025-07-04）
0.16%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.96
過去一周
-0.22
過去一月
-0.07
過去一季
2.45
過去半年
2.36
過去一年
8.08
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1020
1.1020
2025-07-03
1.1002
1.1002
2025-07-02
1.1032
1.1032
2025-07-01
1.1056
1.1056
2025-06-30
1.1030
1.1030
2025-06-27
1.1044
1.1044
2025-06-26
1.1057
1.1057
2025-06-25
1.1111
1.1111
2025-06-24
1.1077
1.1077
2025-06-23
1.1032
1.1032
2025-06-20
1.1022
1.1022
2025-06-19
1.0929
1.0929
2025-06-18
1.1042
1.1042
2025-06-17
1.1084
1.1084
2025-06-16
1.1033
1.1033
2025-06-13
1.1031
1.1031
2025-06-12
1.1052
1.1052
2025-06-11
1.1042
1.1042
2025-06-10
1.1015
1.1015
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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