久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:019043)
債券型
中低風險(R2)
3.56%
近一年漲跌幅
1.0126
凈值 (2025-07-02)
0.07%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.30
過去一周
0.13
過去一月
0.40
過去一季
0.94
過去半年
0.18
過去一年
3.56
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
7.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0126
1.0706
2025-07-01
1.0119
1.0699
2025-06-30
1.0115
1.0695
2025-06-27
1.0117
1.0697
2025-06-26
1.0115
1.0695
2025-06-25
1.0113
1.0693
2025-06-24
1.0116
1.0696
2025-06-23
1.0120
1.0700
2025-06-20
1.0239
1.0699
2025-06-19
1.0237
1.0697
2025-06-18
1.0234
1.0694
2025-06-17
1.0232
1.0692
2025-06-16
1.0225
1.0685
2025-06-13
1.0223
1.0683
2025-06-12
1.0222
1.0682
2025-06-11
1.0224
1.0684
2025-06-10
1.0220
1.0680
2025-06-09
1.0221
1.0681
2025-06-06
1.0218
1.0678
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 一本大道大臿蕉无码视频 | 欧美日韩免费做爰大片人 | 国产精品成人久久久久久久 | 无遮挡又黄又刺激又爽的视频 | 日本天堂网 | 正在播放一区二区 | 国产精品亚洲а∨天堂123bt | 麻豆欧美| 亚洲av无码成h人动漫无遮 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 无码熟妇人妻AV影音先锋 | 精品久久久无码中文字幕 | 亚洲综合一页 | 99久久精品费精品国产风间由美 | 大地资源网视频观看免费高清 | 国产一级一级理论片一区二区 | 久久欧美高清二区三区 | 日韩av一级片 | 亚洲国产的精品太乱码一区二区 | 四虎影视在线视频大全免费观看 | 亚洲欧美日韩精品永久 | 少妇大叫太大太爽受不了在线观看 | 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆 | 亚洲精品一区二区三区樱花 | 午夜a级理论片在线播放琪琪 | 亚洲AV无码专区日韩乱码 | 精品欧美日韩国产日漫一区不卡 | 无遮挡又黄又刺激又爽的视频 | 久久精品国产av一区二区蜜臀 | 91欧美视频网站 | 天天爱天天做天天爽2021 | 国产资源免费观看 | 99久久国产精品一区二区三区 | 在线这里只有精品 | 人妻有码中文字幕在线 | 天干夜天天夜天干天2004年 | 国产欧美日韩中文久久 | 99热这里精品 | 九九热在线免费观看 | 亚洲av片毛片成人观看兔费 | 99精品不卡 |