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23.42%
近一年漲跌幅
1.1065
凈值 （2025-07-04）
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.58
過去一周
1.70
過去一月
1.37
過去一季
2.05
過去半年
8.97
過去一年
23.42
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.65
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1065
1.1065
2025-07-03
1.1080
1.1080
2025-07-02
1.1013
1.1013
2025-07-01
1.1000
1.1000
2025-06-30
1.0930
1.0930
2025-06-27
1.0880
1.0880
2025-06-26
1.0845
1.0845
2025-06-25
1.0875
1.0875
2025-06-24
1.0790
1.0790
2025-06-23
1.0640
1.0640
2025-06-20
1.0599
1.0599
2025-06-19
1.0633
1.0633
2025-06-18
1.0759
1.0759
2025-06-17
1.0828
1.0828
2025-06-16
1.0816
1.0816
2025-06-13
1.0829
1.0829
2025-06-12
1.0959
1.0959
2025-06-11
1.0925
1.0925
2025-06-10
1.0885
1.0885
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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