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指數(shù)型
中高風險(R4)
31.09%
近一年漲跌幅
1.1031
凈值 （2025-07-04）
-0.62%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.12
過去一周
1.06
過去一月
6.94
過去一季
6.58
過去半年
11.10
過去一年
31.09
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1031
1.1031
2025-07-03
1.1100
1.1100
2025-07-02
1.0944
1.0944
2025-07-01
1.1032
1.1032
2025-06-30
1.1064
1.1064
2025-06-27
1.0915
1.0915
2025-06-26
1.0823
1.0823
2025-06-25
1.0891
1.0891
2025-06-24
1.0605
1.0605
2025-06-23
1.0351
1.0351
2025-06-20
1.0303
1.0303
2025-06-19
1.0365
1.0365
2025-06-18
1.0496
1.0496
2025-06-17
1.0450
1.0450
2025-06-16
1.0478
1.0478
2025-06-13
1.0407
1.0407
2025-06-12
1.0532
1.0532
2025-06-11
1.0506
1.0506
2025-06-10
1.0398
1.0398
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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