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30.12%
近一年漲跌幅
0.9790
凈值 （2025-07-04）
-0.65%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.76
過去一周
0.60
過去一月
1.38
過去一季
0.88
過去半年
12.27
過去一年
30.12
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-2.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9790
0.9790
2025-07-03
0.9854
0.9854
2025-07-02
0.9778
0.9778
2025-07-01
0.9898
0.9898
2025-06-30
0.9873
0.9873
2025-06-27
0.9732
0.9732
2025-06-26
0.9701
0.9701
2025-06-25
0.9773
0.9773
2025-06-24
0.9654
0.9654
2025-06-23
0.9471
0.9471
2025-06-20
0.9420
0.9420
2025-06-19
0.9480
0.9480
2025-06-18
0.9559
0.9559
2025-06-17
0.9525
0.9525
2025-06-16
0.9573
0.9573
2025-06-13
0.9587
0.9587
2025-06-12
0.9726
0.9726
2025-06-11
0.9720
0.9720
2025-06-10
0.9682
0.9682
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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