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39.86%
近一年漲跌幅
1.0723
凈值 （2025-07-04）
-0.20%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.59
過去一周
-0.56
過去一月
-0.33
過去一季
-3.23
過去半年
4.02
過去一年
39.86
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
7.23
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0723
1.0723
2025-07-03
1.0744
1.0744
2025-07-02
1.0709
1.0709
2025-07-01
1.0849
1.0849
2025-06-30
1.0935
1.0935
2025-06-27
1.0783
1.0783
2025-06-26
1.0815
1.0815
2025-06-25
1.0872
1.0872
2025-06-24
1.0695
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2025-06-23
1.0513
1.0513
2025-06-20
1.0482
1.0482
2025-06-19
1.0538
1.0538
2025-06-18
1.0581
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2025-06-17
1.0532
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2025-06-16
1.0611
1.0611
2025-06-13
1.0632
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2025-06-12
1.0672
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2025-06-11
1.0715
1.0715
2025-06-10
1.0726
1.0726
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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