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（基金代碼：018033）
貨幣型
低風險(R1)
1.49%
近一年漲跌幅
1.198%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3650
萬份收益
基金經理
周飛
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.34
過去半年
0.74
過去一年
1.49
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.77
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.198%
0.3650
2025-07-01
1.168%
0.4132
2025-06-30
1.110%
0.2713
2025-06-29
1.301%
0.3096
2025-06-28
1.302%
0.3096
2025-06-27
1.303%
0.3085
2025-06-26
1.360%
0.3062
2025-06-25
1.362%
0.3082
2025-06-24
1.583%
0.3029
2025-06-23
1.588%
0.6349
2025-06-22
1.531%
0.3106
2025-06-21
1.526%
0.3106
2025-06-20
1.521%
0.4173
2025-06-19
1.507%
0.3105
2025-06-18
1.508%
0.7263
2025-06-17
1.302%
0.3109
2025-06-16
1.342%
0.5280
2025-06-15
1.276%
0.3009
2025-06-14
1.291%
0.3008
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2016年10月28日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.27%
基金托管費
0.08%
銷售服務費
0.25%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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