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（基金代碼：017986）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
21.47%
近一年漲跌幅
1.0173
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
陳國(guó)峰
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
5.43
過(guò)去一周
1.25
過(guò)去一月
3.29
過(guò)去一季
4.69
過(guò)去半年
9.81
過(guò)去一年
21.47
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
1.73
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0173
1.0173
2025-07-03
1.0170
1.0170
2025-07-02
1.0116
1.0116
2025-07-01
1.0131
1.0131
2025-06-30
1.0089
1.0089
2025-06-27
1.0047
1.0047
2025-06-26
1.0061
1.0061
2025-06-25
1.0090
1.0090
2025-06-24
0.9962
0.9962
2025-06-23
0.9824
0.9824
2025-06-20
0.9781
0.9781
2025-06-19
0.9777
0.9777
2025-06-18
0.9867
0.9867
2025-06-17
0.9868
0.9868
2025-06-16
0.9871
0.9871
2025-06-13
0.9849
0.9849
2025-06-12
0.9940
0.9940
2025-06-11
0.9928
0.9928
2025-06-10
0.9859
0.9859
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.80%
基金托管費(fèi)
0.15%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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