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混合型
中風(fēng)險(R3)
3.33%
近一年漲跌幅
1.0538
凈值 (2025-07-04)
-0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
宋洋
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.10
過去一周
0.37
過去一月
0.89
過去一季
0.31
過去半年
0.37
過去一年
3.33
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.38
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0538
1.0538
2025-07-03
1.0555
1.0555
2025-07-02
1.0540
1.0540
2025-07-01
1.0535
1.0535
2025-06-30
1.0511
1.0511
2025-06-27
1.0499
1.0499
2025-06-26
1.0487
1.0487
2025-06-25
1.0476
1.0476
2025-06-24
1.0478
1.0478
2025-06-23
1.0460
1.0460
2025-06-20
1.0444
1.0444
2025-06-19
1.0446
1.0446
2025-06-18
1.0469
1.0469
2025-06-17
1.0479
1.0479
2025-06-16
1.0479
1.0479
2025-06-13
1.0460
1.0460
2025-06-12
1.0482
1.0482
2025-06-11
1.0477
1.0477
2025-06-10
1.0468
1.0468
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
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