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（基金代碼：017862）
指數型
中風險(R3)
16.12%
近一年漲跌幅
0.9953
凈值 （2025-07-04）
0.24%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.82
過去一周
1.55
過去一月
2.88
過去一季
2.93
過去半年
5.59
過去一年
16.12
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-0.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9953
0.9953
2025-07-03
0.9929
0.9929
2025-07-02
0.9866
0.9866
2025-07-01
0.9858
0.9858
2025-06-30
0.9850
0.9850
2025-06-27
0.9801
0.9801
2025-06-26
0.9843
0.9843
2025-06-25
0.9870
0.9870
2025-06-24
0.9759
0.9759
2025-06-23
0.9651
0.9651
2025-06-20
0.9626
0.9626
2025-06-19
0.9609
0.9609
2025-06-18
0.9678
0.9678
2025-06-17
0.9676
0.9676
2025-06-16
0.9677
0.9677
2025-06-13
0.9672
0.9672
2025-06-12
0.9722
0.9722
2025-06-11
0.9721
0.9721
2025-06-10
0.9644
0.9644
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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