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35.96%
近一年漲跌幅
1.1818
凈值 （2025-07-04）
-0.78%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.66
過去一周
-2.47
過去一月
-3.08
過去一季
-1.82
過去半年
14.14
過去一年
35.96
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
18.18
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1818
1.1818
2025-07-03
1.1911
1.1911
2025-07-02
1.2047
1.2047
2025-07-01
1.2031
1.2031
2025-06-30
1.2040
1.2040
2025-06-27
1.2117
1.2117
2025-06-26
1.2079
1.2079
2025-06-25
1.2167
1.2167
2025-06-24
1.2089
1.2089
2025-06-23
1.1874
1.1874
2025-06-20
1.1788
1.1788
2025-06-19
1.1687
1.1687
2025-06-18
1.1969
1.1969
2025-06-17
1.2120
1.2120
2025-06-16
1.2151
1.2151
2025-06-13
1.2037
1.2037
2025-06-12
1.2188
1.2188
2025-06-11
1.2482
1.2482
2025-06-10
1.2370
1.2370
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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