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      (基金代碼:017683)
      指數型
      中高風險(R4)
      5.01%
      近一年漲跌幅
      0.9076
      凈值 (2025-07-04)
      0.00%
      日漲跌幅
      基金經理
      嚴筱嫻
      交易狀態
      開放申購
      業績走勢
      單位凈值走勢
      累計凈值走勢
      歷史業績
      歷史凈值
      項目
      凈值增長率(%)
      今年以來
      -2.45
      過去一周
      0.83
      過去一月
      2.16
      過去一季
      0.40
      過去半年
      1.87
      過去一年
      5.01
      過去三年
      --
      過去五年
      --
      成立以來
      -9.24
      日期
      凈值
      累計凈值
      2025-07-04
      0.9076
      0.9076
      2025-07-03
      0.9076
      0.9076
      2025-07-02
      0.9096
      0.9096
      2025-07-01
      0.8990
      0.8990
      2025-06-30
      0.8997
      0.8997
      2025-06-27
      0.9001
      0.9001
      2025-06-26
      0.8981
      0.8981
      2025-06-25
      0.9008
      0.9008
      2025-06-24
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      0.8948
      2025-06-23
      0.8793
      0.8793
      2025-06-20
      0.8774
      0.8774
      2025-06-19
      0.8771
      0.8771
      2025-06-18
      0.8904
      0.8904
      2025-06-17
      0.8933
      0.8933
      2025-06-16
      0.8890
      0.8890
      2025-06-13
      0.8905
      0.8905
      2025-06-12
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      0.8935
      2025-06-11
      0.8952
      0.8952
      2025-06-10
      0.8895
      0.8895
      截止日期:2025-07-04
      數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
         
      申購費率
      收費方式
      條件
      費率
      前端
      申購金額 < 100萬元 
      1.20%
       
      100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
      0.90%
       
      200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
      0.60%
       
      申購金額 ≥ 500萬元 
      1000.00元/筆
       
      基金贖回費率
      條件
      費率
      持有期限 < 7日 
      1.50%
      持有期限 ≥ 7日 
      0.00%
      基金運作費
      基金管理費
      0.50%
      基金托管費
      0.10%
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