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23.52%
近一年漲跌幅
1.3059
凈值 （2025-07-02）
1.56%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
14.45
過去一周
-0.11
過去一月
4.12
過去一季
7.30
過去半年
17.86
過去一年
23.52
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
30.59
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3059
1.3059
2025-07-01
1.2858
1.2858
2025-06-30
1.2867
1.2867
2025-06-27
1.2951
1.2951
2025-06-26
1.3046
1.3046
2025-06-25
1.3073
1.3073
2025-06-24
1.2999
1.2999
2025-06-23
1.2845
1.2845
2025-06-20
1.2783
1.2783
2025-06-19
1.2690
1.2690
2025-06-18
1.2970
1.2970
2025-06-17
1.3029
1.3029
2025-06-16
1.3101
1.3101
2025-06-13
1.3025
1.3025
2025-06-12
1.2947
1.2947
2025-06-11
1.2986
1.2986
2025-06-10
1.2889
1.2889
2025-06-09
1.2779
1.2779
2025-06-06
1.2723
1.2723
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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