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（基金代碼：017603）
混合型
中風險(R3)
18.05%
近一年漲跌幅
1.1508
凈值 （2025-07-04）
0.81%
日漲跌幅
基金經理
鄭曉輝
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.14
過去一周
0.94
過去一月
4.38
過去一季
0.15
過去半年
2.69
過去一年
18.05
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
15.08
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1508
1.1508
2025-07-03
1.1416
1.1416
2025-07-02
1.1360
1.1360
2025-07-01
1.1655
1.1655
2025-06-30
1.1695
1.1695
2025-06-27
1.1401
1.1401
2025-06-26
1.1412
1.1412
2025-06-25
1.1482
1.1482
2025-06-24
1.1194
1.1194
2025-06-23
1.1077
1.1077
2025-06-20
1.0923
1.0923
2025-06-19
1.1036
1.1036
2025-06-18
1.1147
1.1147
2025-06-17
1.1050
1.1050
2025-06-16
1.1075
1.1075
2025-06-13
1.1028
1.1028
2025-06-12
1.0958
1.0958
2025-06-11
1.1011
1.1011
2025-06-10
1.1010
1.1010
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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